2017年春季培訓(xùn)---材料管理（錢江龍）
甘肅華成建筑安裝工程有限責(zé)任公司 材料管理

 
一、材料供應(yīng)管
1.14 提報方提報的采購計劃單需發(fā)生變更，提報方應(yīng)及時書面通知材設(shè)部進(jìn)行計劃變更或進(jìn)行計劃調(diào)整（需7日內(nèi)進(jìn)場材料，計劃變更或調(diào)整需在24小時內(nèi)完成；超過7日進(jìn)場材料，計劃變更或調(diào)整需在72小時內(nèi)完成）一旦變更完成采購計劃接受時間從頭開始計算。
1.15 材設(shè)部根據(jù)預(yù)算部提供的材料供料大表審核材料計劃。在施工過程中，如該階段供應(yīng)的材料數(shù)量超出材料供料大表的數(shù)量仍要求進(jìn)行采購時，材設(shè)部48小時內(nèi)通知項目部查明原因，項目部在收到通知3日內(nèi)（說明超量原因）將超出部分材料讓預(yù)算部確認(rèn)簽字，如項目緊急使用或預(yù)算部3日內(nèi)無法確認(rèn)，項目經(jīng)理可提書面承諾，承諾書中應(yīng)明確如果材料購買構(gòu)成浪費或簽證無法辦理完成，承諾人承擔(dān)造成的相應(yīng)損失。
2. 計劃提報要求及出入庫辦理
2.1 項目部提報的采購計劃單必須有庫管員、技術(shù)負(fù)責(zé)、施工員、項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，缺一不可。
2.2 采購計劃單所填寫的材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用部位必須字跡規(guī)范、準(zhǔn)確，不得涂改，在備注欄內(nèi)必須注明用途或所用部位，加工件或特殊材料要附圖說明，否則視為無效。
2.3 辦公用品、電腦耗材、工程儀器采購計劃單必須有提報人、部門負(fù)責(zé)人、主管簽字，工程儀器必須由工程部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后方進(jìn)行采購。
2.4 由于項目分散原因，大部分采購計劃單需他人代送至材設(shè)部，故材設(shè)部接收采購計劃單時限起算日期為：提報方報送計劃單時。
2.5 任何形式提報的采購計劃單，項目經(jīng)理簽字時限為準(zhǔn)，原件必需在72小時內(nèi)送至材設(shè)部存檔。超時一律視為無效采購計劃單，材設(shè)部將不予受理。
2.6 材料進(jìn)場后，經(jīng)提報方驗收合格。提報方必須在5日內(nèi)完成出、入庫單的辦理，出入庫單與采購計劃單簽字要求一致，必須有庫管員、技術(shù)負(fù)責(zé)、項目經(jīng)理簽字，出、入庫單必須字跡清楚，不得涂改，備注欄必須注明詳細(xì)的材料使用部位、用途，否則視為無效。進(jìn)場并辦理完成出、入庫單的材料，不做換貨、退貨處理，造成的材料浪費且不能說明原因的，項目部承擔(dān)全部責(zé)任并對所浪費的材料照價賠償。
二、材料采購
（一）材料采購管理
1、材設(shè)部匯總各項目部材料計劃，經(jīng)濟批量的組織采購材料進(jìn)場。
2、材設(shè)部搜集、整理相關(guān)信息，儲備材料信息資源，對材料的采購供應(yīng)進(jìn)行分析、籌劃和組織，確保材料的采購供應(yīng)滿足工程施工需要。
3、所有材料原則上一律招標(biāo)采購，供貨合同要進(jìn)行評審會簽；無法招標(biāo)的材料（砂石料、加氣塊、零星采購的材料等）經(jīng)過審批程序后實施采購。
4、材設(shè)部有計劃的開展比質(zhì)、比價、比運距、算成本詢價（不得少于三家）和采購招標(biāo)活動，材設(shè)部所采購的材料價格不得高于市場價格；并將材料詢價資料整理成冊,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。
5、材設(shè)部每月搜集同行業(yè)采購價格，進(jìn)行對比分析，總結(jié)采購價格差異的原因，對價格差異較大的材料，材設(shè)部應(yīng)制定降低采購價格的措施并落實到位。
 
 
6、大宗材料進(jìn)行實地考察及洽談：
由材設(shè)部牽頭、項目部及有關(guān)職能部門參加，對供應(yīng)單位進(jìn)行實地考察與洽談；考察結(jié)束后，參加考察的部門分析實地考察及洽談的情況，并作出供應(yīng)商的確定。
實地考察及洽談的主要內(nèi)容有：
⑴報價單位的產(chǎn)品、規(guī)格、性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、測試報告等詳細(xì)資料；
⑵報價單位的產(chǎn)品抽樣檢查是否達(dá)到相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；
⑶報價單位的生產(chǎn)能力及生產(chǎn)規(guī)模是否達(dá)到要求；
⑷報價單位的運輸、資信、社會信譽等其他能力；
⑸報價單位質(zhì)量管理體系的情況；
⑹報價單位的財力、價格優(yōu)惠及售后服務(wù)等情況。
（二）采購合同（協(xié)議）簽訂
1、材設(shè)部負(fù)責(zé)草擬采購合同（協(xié)議）；采購合同（協(xié)議）中要明確材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)場日期、數(shù)量、質(zhì)量保證和違約責(zé)任、付款方式等；合同（協(xié)議）由材設(shè)部報經(jīng)預(yù)算部、項目部及相關(guān)部門和總經(jīng)理評審后簽訂。
2、材料供應(yīng)單位（乙方）簽訂材料采購合同（協(xié)議）的當(dāng)事人，應(yīng)為該單位法定代表人或持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書的代表人。
（三）采購合同（協(xié)議）的基本內(nèi)容
1、合同標(biāo)的：包括產(chǎn)品的名稱、品種、商標(biāo)、型號、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、訂購數(shù)量、合同金額、供貨時間及每次供應(yīng)數(shù)量等。
2、質(zhì)量要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限。
3、交（提）貨地點、方式。
4、運輸方式及到站費用的負(fù)擔(dān)責(zé)任。
5、合理損耗及計算方法。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限（需要在貨源處進(jìn)行驗證的材料，應(yīng)在采購合同中注明）。
7、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法。
8、結(jié)算方式及期限（按月、隔月、按批量、按施工進(jìn)度、按貨款比例以及其它結(jié)算方式；質(zhì)量保證金的留存方式及比例）；若采購材料按月結(jié)算貨款的，則每月25日作為當(dāng)月采購材料結(jié)算的截至日期，25日之后采購的材料納入次月進(jìn)行結(jié)算；每月30日前供應(yīng)商未將采購材料的發(fā)票送達(dá)材設(shè)部，則當(dāng)月供應(yīng)商所供材料結(jié)算款推遲到次月25日一并結(jié)算。
9、質(zhì)保資料的提供；涉及專利授權(quán)的材料須持有授權(quán)或推廣證書；若供應(yīng)商供應(yīng)的材料因侵犯第三人專利權(quán)所產(chǎn)生所有法律后果均由供應(yīng)商自負(fù)。
10、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書作為合同附件。
11、違約責(zé)任。
12、解決合同爭議的方法。
13、其他約定事項。
采購合同（協(xié)議）一式五份，一份交乙方，公司財務(wù)部、預(yù)算部、材設(shè)部、項目部各留存一份，工程結(jié)束后整理歸檔；若其他部門因工作需要，須調(diào)用或借閱材料供應(yīng)協(xié)議，由該部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到材設(shè)部辦理調(diào)用或借閱，由材設(shè)部提供復(fù)印件；如屬公司的重要機密材料供應(yīng)協(xié)議，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。
三、材料進(jìn)場驗收管理
1、材料進(jìn)場前，材設(shè)部按依據(jù)合同（協(xié)議）約定的標(biāo)準(zhǔn)，對項目部進(jìn)行驗收交底；材料進(jìn)場由項目部組織驗收，在驗收過程中需要有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員參加的，要按約定時間及時參加驗收。
2、項目部根據(jù)材料計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)場材料驗收，質(zhì)量達(dá)不到要求時不予接收，驗收合格，確認(rèn)數(shù)量并簽字，供貨商的送貨單應(yīng)一式三份，供貨方、項目部、材設(shè)部各留一份；對不能當(dāng)場驗明質(zhì)量需要復(fù)試的材料，進(jìn)場后及時送檢復(fù)試，合格后方可使用；回訪維修急需的材料，材設(shè)部接到項目部通知后24小時內(nèi)供應(yīng)到位。
3、材料進(jìn)場，項目部做好封樣工作（封樣材料設(shè)備要保證與招標(biāo)或定貨時確定的材料設(shè)備一致），封樣工作按公司規(guī)定要求進(jìn)行。
4、庫管員、施工員對進(jìn)場的材料數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)驗收，質(zhì)檢員對材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，技術(shù)負(fù)責(zé)對材料質(zhì)量進(jìn)行抽查。若發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量有問題，應(yīng)填寫工作聯(lián)系單通知材設(shè)部及時處理，并上報材設(shè)部及工程部分管領(lǐng)導(dǎo)各一份。
5、材料進(jìn)場后，庫管員必須嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行實測實量，數(shù)量以項目部簽字為準(zhǔn)。
6、項目部保證供料方車輛進(jìn)出場暢通，庫房和存放場地滿足材料的存放并留有合理庫存量。
7、經(jīng)項目部驗收合格的材料項目部保證及時卸車。
8、材料驗收具體規(guī)定，未按下述規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)生按100元/每次進(jìn)行處罰；
⑴項目部應(yīng)配備驗收計量所需的計量器具，包括磅稱、卡尺、卷尺、手冊等；庫管員應(yīng)掌握進(jìn)場材料的計劃、合同約定、理論數(shù)據(jù)及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
⑵庫管員要及時清點材料數(shù)量，并索要相關(guān)有效證件（無合格證或檢驗報告視同不合格材料），填制材料進(jìn)場驗收記錄。
⑶部分材料的驗收要求：
①鋼筋進(jìn)場要有磅單，經(jīng)過外觀質(zhì)量及鋼號檢驗后，項目部庫管員與公司采購員一同過磅并押車到項目現(xiàn)場，定尺鋼筋要進(jìn)行理論重量與數(shù)量的核對，過磅的鋼材要比較供貨單位數(shù)量；甲方供貨（過磅鋼材）正公差要與甲方簽證。
②板方材必須每塊測量尺寸，根據(jù)實際測量方數(shù)匯總整車數(shù)量，并保留原始測量、計算單據(jù)。
③水泥進(jìn)場要進(jìn)行復(fù)磅，袋裝水泥要對整車袋數(shù)進(jìn)行清點和核對。
④砂石必須每車插尺量方，以實際測量計算方數(shù)，出具原始單據(jù)，并在原始單據(jù)上注明插尺計算公式和數(shù)量。
⑤砌體材料要檢測幾何尺寸，扭曲、變形、破損嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)等不能使用的部分拒絕卸車。
⑥電線要開盤抽檢線的長度與線徑，對達(dá)不到要求的電線要拒收。
⑦鉛絲、元釘以現(xiàn)場過磅重量開具單據(jù)；需要開箱檢測的材料必須進(jìn)行開箱檢測驗收。
四、現(xiàn)場材料管理
1、材設(shè)部對施工現(xiàn)場的材料，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)用，項目部不能自行調(diào)用。
2、材設(shè)部根據(jù)采購合同（協(xié)議）落實材料的進(jìn)場情況；未能按時進(jìn)場的材料，材設(shè)部負(fù)責(zé)依據(jù)合同條款追索損失。
3、在材料或設(shè)備進(jìn)場前，材設(shè)部應(yīng)組織相關(guān)人員到項目單位進(jìn)行產(chǎn)品的跟蹤檢查，以避免進(jìn)場材料或設(shè)備不符合質(zhì)量要求，影響工程進(jìn)度。
4、材料采購所提供的核算憑證和資料必須完整、真實、客觀、及時。
5、材料核算憑據(jù)經(jīng)材設(shè)部審核后，及時報送財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理和賬務(wù)登記。
6、項目部庫管員每月應(yīng)對當(dāng)月采購的材料數(shù)量與發(fā)出的材料數(shù)量進(jìn)行核對，存在材料積壓、超供、賬務(wù)問題等情況時，及時分析原因，并將原因上報至公司材設(shè)部進(jìn)行落實。在施工過程中因工程變更等原因造成的部分材料節(jié)余或更換，項目部需及時報請材設(shè)部、預(yù)算部進(jìn)行核對認(rèn)可。
7、項目部管理人員對發(fā)出材料的實際耗用情況都負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；庫管員對其他管理人員、施工班組等進(jìn)行材料管理、耗用交底，并進(jìn)行過程監(jiān)督。
 
8、邊角料、廢料，項目部要及時根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行處理（材設(shè)部配合項目部進(jìn)行統(tǒng)一處理）；工程完工，項目部應(yīng)對剩余材料進(jìn)行盤點，出具盤點表和項目部處理意見，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，進(jìn)行調(diào)運或處理。
9、材料設(shè)備結(jié)算時，項目部組織需進(jìn)行檢查驗收，驗收合格辦理驗收合格手續(xù)后，方可進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算資料及時上報公司材設(shè)部、預(yù)算部等相關(guān)職能部門審核，審核確認(rèn)完畢后，按所簽訂的合同（協(xié)議）進(jìn)行結(jié)算和相應(yīng)的付款（付款時乙方須提供發(fā)票，付款應(yīng)嚴(yán)格控制付款金額，以防超合同支付）工作。
10、工程項目材料供應(yīng)結(jié)束，材設(shè)部與財務(wù)部核對工程材料付款、欠款情況，對票據(jù)等不到位的及時予以催收和處理。
11、材料結(jié)算結(jié)束后30天內(nèi)，由項目部作出書面材料結(jié)算分析報告，上報公司相關(guān)部門審核。
12、材料調(diào)撥及廢鋼出場:
⑴各項目部調(diào)撥材料必須持有材設(shè)部調(diào)撥單，調(diào)撥單材設(shè)部簽字、蓋章；調(diào)撥單第一聯(lián)發(fā)料單位記賬存查，第二聯(lián)收料單位記賬存查，第三聯(lián)材設(shè)部記賬，第四聯(lián)財務(wù)核算記賬，第五聯(lián)出門證；材料調(diào)撥完畢，收發(fā)料單位項目經(jīng)理和庫管員簽字齊全后，在每周一由庫管員將第三、四聯(lián)報送材設(shè)部；材設(shè)部開具的調(diào)撥單七日內(nèi)有效，超過七日的調(diào)撥單作廢并退回材設(shè)部。
⑵材料調(diào)撥出場，項目部安保人員以調(diào)撥單第五聯(lián)的出門證為放行憑據(jù)（不得將周轉(zhuǎn)材料退場時的出門證作為放行憑據(jù)）。廢鋼出場，安保人員以材設(shè)部的廢鋼出場通知單為放行憑據(jù)；出場材料安保人員要核驗數(shù)量，廢鋼出場后，項目部安保人員與材設(shè)部及項目部管理人員共同押運至材設(shè)部指定過磅地點并監(jiān)督過磅。
13、項目部材料核算按材設(shè)部要求進(jìn)行，甲供材料單獨設(shè)賬核算；材料的入庫以入庫單為憑據(jù)（砂石以供貨單位的發(fā)料單為憑據(jù)），材料的發(fā)出以出庫單（領(lǐng)料單作為賬務(wù)復(fù)核用）為憑據(jù)，記賬憑據(jù)必須清楚，簽字齊全。

                                                                                                               （  材設(shè)部   錢江龍）